DN HD（7377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 738,090 | -543,750 |
| 減価償却費 | 209,263 | 199,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,473 | 32,383 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,961 | -26,937 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 15,414 | -27,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,700 | 25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,624 | -7,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,946 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 116,350 | -51,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,498 | -16,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,539 | -2,730 |
| 支払利息 | 6,466 | 8,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,675 | 578,195 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -6,550,403 | -7,135,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,577 | 327,950 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -874,255 | -95,599 |
| その他 | -1,271,559 | -1,564,453 |
| 小計 | -7,291,357 | -8,322,712 |
| 法人税等の支払額 | -611,882 | -400,774 |
| 法人税等の還付額 | 169,947 | 90,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,733,292 | -8,632,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,536 | -110,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,281 | -56,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,875 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,514 | 2,691 |
| その他 | -7,911 | -1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,339 | -102,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,300,000 | 6,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,142 | -120,142 |
| 配当金の支払額 | -556,585 | -559,636 |
| 利息の支払額 | -7,426 | -10,072 |
| その他 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,628,811 | 6,010,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349 | 950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,248,470 | -2,724,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,356,278 | 1,542,078 |
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