DN HD（7377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -543,750 | 934,843 |
| 減価償却費 | 199,569 | 194,384 |
| 減損損失 | － | 1,311 |
| のれん償却額 | － | 33,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,383 | 11,986 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,937 | -52,157 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -27,854 | -43,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,291 | -31,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | 16,741 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -51,315 | -30,970 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,189 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,730 | -4,340 |
| 支払利息 | 8,665 | 23,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,195 | 1,500,514 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -7,135,327 | -6,139,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327,950 | 121,285 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -95,599 | -68,609 |
| その他 | -1,564,453 | -1,036,820 |
| 小計 | -8,322,712 | -4,562,875 |
| 法人税等の支払額 | -400,774 | -804,009 |
| 法人税等の還付額 | 90,503 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,632,983 | -5,366,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,065 | -100,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,013 | -34,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 120,050 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,774 | 36,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,691 | 4,300 |
| その他 | -1,411 | -26,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,949 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,700,000 | 6,194,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,142 | -115,647 |
| 配当金の支払額 | -559,636 | -528,564 |
| 利息の支払額 | -10,072 | -27,960 |
| その他 | － | -8,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,010,149 | 5,513,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 950 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,724,833 | 147,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,078 | 2,264,586 |
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