DN HD（7377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,374 | 457,671 |
| 減価償却費 | 219,437 | 228,293 |
| 減損損失 | 1,311 | 658 |
| のれん償却額 | 26,628 | 26,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,986 | 17,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,157 | -48,474 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -43,880 | -72,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | 445 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -31,910 | -49,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,741 | 36,515 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -30,970 | -4,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -8,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,340 | -10,652 |
| 支払利息 | 23,162 | 30,279 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 6,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,500,514 | 492,764 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -6,139,705 | -6,890,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,285 | -185,108 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,609 | -219,686 |
| その他 | -1,036,820 | -1,119,656 |
| 小計 | -4,562,875 | -7,312,705 |
| 法人税等の支払額 | -804,009 | -604,825 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,366,884 | -7,915,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,751 | -226,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,210 | -27,369 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,300 | 10,615 |
| その他 | 130,500 | 12,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -221,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,194,110 | 8,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,647 | -215,432 |
| 配当金の支払額 | -528,564 | -651,348 |
| 利息の支払額 | -27,960 | -38,195 |
| その他 | -8,342 | -7,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,513,596 | 7,787,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,140 | 3,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,691 | -346,800 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,264,586 | 2,552,339 |
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