DN HD（7377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,613 | 738,090 |
| 減価償却費 | 211,854 | 209,263 |
| のれん償却額 | 104,818 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,509 | 31,473 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,624 | -30,961 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 36 | 15,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,800 | -12,700 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15,624 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 154,590 | 116,350 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -70,284 | -19,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,069 | -2,539 |
| 支払利息 | 4,776 | 6,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -120,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,074,435 | 411,675 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -4,876,754 | -6,550,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,582 | 46,577 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,544,959 | -874,255 |
| その他 | -1,499,809 | -1,271,559 |
| 小計 | -5,865,084 | -7,291,357 |
| 法人税等の支払額 | -292,216 | -611,882 |
| 法人税等の還付額 | － | 169,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,157,300 | -7,733,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,280 | -211,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,626 | -58,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,001 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -536,639 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,654 | 5,514 |
| その他 | -30,706 | -7,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,600 | -144,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,285 | -107,142 |
| 配当金の支払額 | -393,541 | -556,585 |
| 利息の支払額 | -5,973 | -7,426 |
| その他 | -120 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,079 | 4,628,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 960 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,391,860 | -3,248,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,604,749 | 1,356,278 |
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