DN HD（7377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 496,613 |
| 減価償却費 | 211,854 |
| のれん償却額 | 104,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,509 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,624 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,800 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 154,590 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -70,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,069 |
| 支払利息 | 4,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,074,435 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -4,876,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,582 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,544,959 |
| その他 | -1,499,809 |
| 小計 | -5,865,084 |
| 法人税等の支払額 | -292,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,157,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -536,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,654 |
| その他 | -30,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,285 |
| 配当金の支払額 | -393,541 |
| 利息の支払額 | -5,973 |
| その他 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,391,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
