有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 3,971,774 | ※2 1,971,941 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,370,767 | 879,812 | |||||||||
| 製品 | 6,616,174 | 5,115,438 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,271,983 | 6,544,820 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 7,072,884 | 10,251,540 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 260,600 | - | |||||||||
| その他 | ※1 789,998 | ※1 616,115 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,354,184 | 25,379,669 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 357,663 | ※2 344,854 | |||||||||
| 機械及び装置 | 513,706 | 324,411 | |||||||||
| 土地 | ※2 304,873 | ※2 304,873 | |||||||||
| その他 | 170,505 | 160,206 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,346,748 | 1,134,346 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 50,988 | 38,505 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,988 | 38,505 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 105,232 | 388,719 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 41,150 | 41,150 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | ※1 321,364 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 566,156 | 610,474 | |||||||||
| その他 | 25,024 | 23,794 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △71,119 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 737,564 | 1,314,382 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,135,301 | 2,487,234 | |||||||||
| 資産合計 | 27,489,485 | 27,866,904 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,521,027 | ※1 1,907,131 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2、3、4 3,150,000 | ※2、3、4 1,250,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 727,932 | ※2 654,032 | |||||||||
| 前受金 | ※1 6,904,273 | ※1 6,379,963 | |||||||||
| 賞与引当金 | 28,513 | 29,260 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 368,235 | 353,093 | |||||||||
| その他 | ※1 1,044,061 | ※1 1,232,271 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,744,043 | 11,805,752 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 5,438,882 | ※2 4,784,850 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | ※5 60,957 | ※5 66,713 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,755 | 4,766 | |||||||||
| その他 | 9,995 | 9,734 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,514,590 | 4,866,064 | |||||||||
| 負債合計 | 20,258,633 | 16,671,816 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 571,000 | 1,848,880 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 556,250 | 1,834,130 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 556,250 | 1,834,130 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,274,421 | 7,682,897 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,274,421 | 7,682,897 | |||||||||
| 自己株式 | △170,820 | △170,820 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,230,851 | 11,195,087 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,230,851 | 11,195,087 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,489,485 | 27,866,904 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
