現金及び預金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年7月1日至 2023年12月31日)	当中間連結会計期間(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)
現金及び預金勘定	464,890千円	587,703千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△22,207	△1,001

2025/02/14 13:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は8,099,338千円となり、前連結会計年度末に比べ486,867千円増加いたしました。
流動資産は4,049,731千円となり、前連結会計年度末に比べ470,518千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が764,370千円、電子記録債権が22,752千円減少したものの、契約資産が952,331千円、売掛金が321,975千円増加したことによるものであります。
固定資産は4,049,606千円となり、前連結会計年度末に比べ16,349千円増加いたしました。これは主にのれんが183,980千円、建設仮勘定が153,435千円減少したものの、建物及び構築物が347,930千円増加したことによるものであります。

2025/02/14 13:03