7369 メイホー HD

7369
2024/07/12
時価
34億円
PER 予
68.23倍
2021年以降
6.31-25.19倍
(2021-2023年)
PBR
1.55倍
2021年以降
0.8-4.59倍
(2021-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
2.27%
ROA 予
0.52%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 13:12
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億9740万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8573万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億9503万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
6月期
連結
通期36225-233386-380
2020年
6月期
連結
通期-997-48-92-239
2021年
6月期
連結
2Q2-32118-30-42327
3Q-----47-
通期525-31294494-571,027
2022年
6月期
連結
2Q-829-193516-1,022-88521
通期6-19249-186-155892
2023年
6月期
連結
2Q-223-331-30-555-43307
通期1,138-532-373606-831,126
2024年
6月期
連結
2Q-1,095-1,6862,097-2,781-53443

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2019年6月(連)
3億6154万
2020年6月(連) マイ転
-9929万
2021年6月(連) プラ転
5億2478万
2022年6月(連) -98.84%
608万
2023年6月(連) 大幅増
11億3842万

投資活動によるCF#3

2019年6月(連)資金回収
2465万
2020年6月(連)回収-72.04%
689万
2021年6月(連)資金投入
-3068万
2022年6月(連)投入+527.02%
-1億9237万
2023年6月(連)投入+176.69%
-5億3227万

財務活動によるCF#4

2019年6月(連)返済還元
-2億3256万
2020年6月(連)返済還元
-4775万
2021年6月(連)資金調達
2億9355万
2022年6月(連)資金調達
4918万
2023年6月(連)返済還元
-3億7285万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年6月(連)
3億8619万
2020年6月(連) マイ転
-9240万
2021年6月(連) プラ転
4億9410万
2022年6月(連) マイ転
-1億8629万
2023年6月(連) プラ転
6億614万

設備投資額

2019年6月
-
2020年6月
-
2021年6月(連)
-5742万
2022年6月(連) -169.76%
-1億5491万
2023年6月(連)
-8335万

現金等#6

2019年6月(連)
3億7958万
2020年6月(連) -36.92%
2億3942万
2021年6月(連) +329.07%
10億2731万
2022年6月(連) -13.16%
8億9209万
2023年6月(連) +26.24%
11億2613万

営業CFマージン

2019年6月(連)
7.71%
2020年6月(連)
-1.9%
2021年6月(連)
9.95%
2022年6月(連)
0.1%
2023年6月(連)
15.45%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高