キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 14:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億4777万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1139万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億184万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 連結 | 通期 | 362 | 25 | -233 | 386 | - | 380 |
| 2020年 6月期 連結 | 通期 | -99 | 7 | -48 | -92 | - | 239 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 2 | -32 | 118 | -30 | -42 | 327 | 3Q | - | - | - | - | -47 | - | 通期 | 525 | -31 | 294 | 494 | -57 | 1,027 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -829 | -193 | 516 | -1,022 | -88 | 521 | 通期 | 6 | -192 | 49 | -186 | -155 | 892 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -223 | -331 | -30 | -555 | -43 | 307 | 通期 | 1,138 | -532 | -373 | 606 | -83 | 1,126 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,095 | -1,686 | 2,097 | -2,781 | -53 | 443 | 通期 | 662 | -1,703 | 1,266 | -1,041 | -93 | 1,351 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -740 | -231 | 207 | -971 | -256 | 587 | 通期 | 1,118 | -242 | -1,474 | 876 | -474 | 753 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -1,602 | -11 | 1,148 | -1,613 | -59 | 288 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年6月（連）
- 3億8619万
- 2020年6月（連） マイ転
- -9240万
- 2021年6月（連） プラ転
- 4億9410万
- 2022年6月（連） マイ転
- -1億8629万
- 2023年6月（連） プラ転
- 6億614万
- 2024年6月（連） マイ転
- -10億4111万
- 2025年6月（連） プラ転
- 8億7629万
設備投資額
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月（連）
- -5742万
- 2022年6月（連） -169.76%
- -1億5491万
- 2023年6月（連）
- -8335万
- 2024年6月（連） -11.07%
- -9258万
- 2025年6月（連） -412.02%
- -4億7402万
営業CFマージン
- 2019年6月（連）
- 7.71%
- 2020年6月（連）
- -1.9%
- 2021年6月（連）
- 9.95%
- 2022年6月（連）
- 0.1%
- 2023年6月（連）
- 15.45%
- 2024年6月（連）
- 6.4%
- 2025年6月（連）
- 8.6%
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