メイホー HD（7369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,123 | 403,840 |
| 減価償却費 | 54,783 | 63,311 |
| のれん償却額 | 21,004 | 20,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -35,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,995 | -8,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,339 | -622 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -543 | -11,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -604 | 15,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -270 |
| 保険解約返戻金 | -29,716 | － |
| 支払利息 | 8,146 | 6,523 |
| 和解金 | 7,373 | － |
| 上場関連費用 | － | 7,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,641 | -1,057 |
| 固定資産除却損 | 2,532 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,006 | 171,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,575 | -43,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,842 | -12,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,202 | 90,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,737 | -31,577 |
| その他 | -71,822 | 33,455 |
| 小計 | 99,321 | 667,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,162 | 270 |
| 利息の支払額 | -8,146 | -6,466 |
| 法人税等の支払額 | -191,636 | -136,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,299 | 524,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,001 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,559 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,093 | -17,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,529 | 1,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,886 | -10,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,335 | － |
| その他 | -2,549 | -5,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,894 | -30,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | -251,600 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,572 | -131,760 |
| リース債務の返済による支出 | -6,978 | -5,824 |
| 株式の発行による収入 | － | 690,044 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,750 | 293,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,157 | 787,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,428 | 1,027,316 |
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