訂正有価証券報告書-第6期(2021/07/01-2022/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,840 | 413,642 |
| 減価償却費 | 63,311 | 91,355 |
| のれん償却額 | 20,740 | 35,477 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,350 | -2,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,485 | -27,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -622 | -1,490 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,456 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,420 | 3,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -421 |
| 支払利息 | 6,523 | 5,897 |
| 上場関連費用 | 7,714 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,057 | -195 |
| 固定資産除却損 | 54 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,681 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -177,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,627 | 62,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,562 | -37,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,029 | -163,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,577 | -3,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 131,633 |
| その他 | 33,455 | -6,495 |
| 小計 | 667,760 | 305,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 421 |
| 利息の支払額 | -6,466 | -5,384 |
| 法人税等の支払額 | -136,775 | -294,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,788 | 6,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,307 | -111,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,006 | -24,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -311,558 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 6,063 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 255,390 |
| その他 | -5,022 | -8,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,681 | -192,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 614,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,760 | -410,517 |
| 社債の償還による支出 | － | -149,354 |
| リース債務の返済による支出 | -5,824 | -5,364 |
| 株式の発行による収入 | 690,044 | － |
| 上場関連費用の支出 | -7,308 | － |
| その他 | － | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,553 | 49,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 1,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787,888 | -135,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,316 | 892,092 |
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