訂正有価証券報告書-第7期(2022/07/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,642 | 494,070 |
| 減価償却費 | 91,355 | 113,566 |
| のれん償却額 | 35,477 | 102,866 |
| 負ののれん発生益 | -16,555 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,370 | 23,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | -408 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,967 | 10,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -808 |
| 支払利息 | 5,897 | 6,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | -1,130 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | 408 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -177,883 | 898,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,609 | 664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,869 | -366,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -163,778 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,873 | 33,328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 131,633 | 17,187 |
| その他 | -6,495 | 68,917 |
| 小計 | 305,618 | 1,405,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 4,199 |
| 利息の支払額 | -5,384 | -6,615 |
| 法人税等の支払額 | -294,569 | -265,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,085 | 1,138,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,087 | -81,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 1,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,193 | -5,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,449 | 15,947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,558 | -659,920 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6,063 | 121,857 |
| 保険積立金の解約による収入 | 255,390 | 26,747 |
| その他 | -8,634 | -27,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,375 | -532,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 614,500 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,517 | -626,927 |
| 社債の償還による支出 | -149,354 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,364 | -8,647 |
| その他 | -85 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,180 | -372,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,887 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,223 | 234,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892,092 | 1,126,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
