有価証券報告書-第8期(2023/07/01-2024/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,070 | 79,487 |
| 減価償却費 | 113,566 | 150,182 |
| のれん償却額 | 102,866 | 293,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,482 | 28,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | -144 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,873 | 8,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,335 | 6,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -553 |
| 支払利息 | 6,683 | 31,990 |
| シンジケートローン手数料 | － | 81,750 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 579 | 143,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,130 | -1,553 |
| 固定資産除却損 | 2,283 | 10,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 408 | 302 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 898,487 | -44,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 664 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,962 | 22,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,328 | 11,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,062 | 87,994 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,187 | -100,734 |
| その他 | 19,275 | -57,586 |
| 小計 | 1,405,842 | 750,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 681 |
| 利息の支払額 | -6,615 | -27,179 |
| 法人税等の支払額 | -265,003 | -61,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,422 | 662,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 76,535 | 185,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,140 | -189,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 2,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,924 | -18,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,947 | 53,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -659,920 | -1,911,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 63,948 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 121,857 | 40,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,747 | 81,260 |
| その他 | -27,506 | -10,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,275 | -1,703,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,000 | -70,374 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 3,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,927 | -1,403,997 |
| 社債の償還による支出 | － | -293,759 |
| リース債務の返済による支出 | -8,647 | -14,411 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -82,000 |
| その他 | -283 | 171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,857 | 1,265,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,041 | 224,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,133 | 1,351,071 |
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