メイホー HD（7369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,910 | 192,083 |
| 減価償却費 | 29,933 | 40,897 |
| のれん償却額 | 10,502 | 14,454 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,350 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,972 | -53,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,606 | 1,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,779 | 9,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -183 |
| 支払利息 | 3,365 | 2,738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,057 | -128 |
| 固定資産除却損 | 54 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,649 | -824,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,385 | 52,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,496 | -24,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,349 | 37,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,632 | -163,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,184 | -33,712 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 49,430 |
| その他 | 21,133 | -6,044 |
| 小計 | 88,248 | -714,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 183 |
| 利息の支払額 | -3,324 | -2,989 |
| 法人税等の支払額 | -83,159 | -111,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 | -829,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,951 | -74,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,595 | -14,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -311,558 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 199,626 |
| その他 | -15,935 | 6,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,827 | -192,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,900 | 426,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 614,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,878 | -371,451 |
| リース債務の返済による支出 | -2,912 | -2,846 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,350 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,110 | 515,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,849 | -505,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,316 | 521,442 |
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