四半期報告書-第7期第2四半期(2022/07/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,083 | 169,259 |
| 減価償却費 | 40,897 | 52,115 |
| のれん償却額 | 14,454 | 44,761 |
| 負ののれん発生益 | -10,392 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,361 | -13,558 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | -606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,590 | 10,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -232 |
| 支払利息 | 2,738 | 2,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -920 |
| 固定資産除却損 | 0 | 974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,217 | -372,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,889 | -3,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,819 | 78,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,526 | 45,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -163,778 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,712 | -36,715 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,430 | -44,136 |
| その他 | -6,044 | -18,720 |
| 小計 | -714,938 | -86,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 232 |
| 利息の支払額 | -2,989 | -2,834 |
| 法人税等の支払額 | -111,664 | -134,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,407 | -223,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,229 | -39,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,188 | -3,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,558 | -327,568 |
| 保険積立金の解約による収入 | 199,626 | 15,020 |
| その他 | 6,520 | 22,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,700 | -331,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 426,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 614,500 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,451 | -375,112 |
| リース債務の返済による支出 | -2,846 | -4,324 |
| 社債の償還による支出 | -150,350 | － |
| その他 | -40 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,913 | -30,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,874 | -585,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892,092 | 306,668 |
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