訂正四半期報告書-第8期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 169,259 | -95,292 |
| 減価償却費 | 52,115 | 59,883 |
| のれん償却額 | 44,761 | 104,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,558 | -18,443 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -606 | -6,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,659 | 7,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -194 |
| 支払利息 | 2,832 | 9,271 |
| シンジケートローン手数料 | － | 81,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -920 | -1,360 |
| 固定資産除却損 | 974 | 370 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -372,901 | -1,228,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,639 | -3,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,711 | 390,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,559 | 48,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,715 | -90,403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -44,136 | -121,555 |
| その他 | -18,720 | -85,791 |
| 小計 | -86,556 | -949,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 194 |
| 利息の支払額 | -2,834 | -5,271 |
| 法人税等の支払額 | -134,059 | -140,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,217 | -1,095,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 47,131 | 164,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,367 | -47,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 1,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,476 | -5,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 37,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -327,568 | -1,911,777 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,020 | 80,759 |
| その他 | -25,030 | -5,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,369 | -1,685,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 94,026 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 2,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,112 | -838,456 |
| リース債務の返済による支出 | -4,324 | -5,862 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -82,000 |
| その他 | -1,042 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,477 | 2,097,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,424 | -683,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,668 | 442,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
