有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年4月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 148,910 |
| 減価償却費 | 29,933 |
| のれん償却額 | 10,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 |
| 支払利息 | 3,365 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,057 |
| 有形固定資産除去損 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,184 |
| その他 | 21,133 |
| 小計 | 88,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 |
| 利息の支払額 | -3,324 |
| 法人税等の支払額 | -83,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,595 |
| その他 | -15,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,878 |
| リース債務の返済による支出 | -2,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,277 |