有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年4月28日 15:00
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年6月30日 | 2020年6月30日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び預金 | 411,144 | 240,429 | 328,279 |
受取手形及び売掛金 | 762,895 | 1,107,902 | 1,072,857 |
仕掛品 | 9,322 | 10,381 | 87,440 |
原材料及び貯蔵品 | 23,698 | 38,213 | 25,540 |
前払費用 | 22,101 | 26,791 | 30,749 |
未収入金 | 47,458 | 60,548 | 34,037 |
その他 | - | 154 | 26,597 |
貸倒引当金 | -12,512 | -172 | -305 |
流動資産計 | 1,264,106 | 1,484,247 | 1,605,193 |
固定資産 | | | |
有形固定資産 | | | |
建物及び構築物 | 943,063 | 949,146 | 950,504 |
減価償却累計額 | -582,142 | -595,393 | -609,630 |
建物及び構築物(純額) | 360,920 | 353,753 | 340,875 |
土地 | 309,306 | 318,210 | 318,210 |
リース資産 | 43,748 | 37,421 | 37,421 |
減価償却累計額 | -16,740 | -16,717 | -19,333 |
リース資産(純額) | 27,009 | 20,704 | 18,088 |
その他 | 289,766 | 271,138 | 267,345 |
減価償却累計額 | -258,908 | -242,021 | -235,363 |
その他(純額) | 30,858 | 29,116 | 31,981 |
有形固定資産合計 | 728,092 | 721,783 | 709,153 |
無形固定資産 | | | |
のれん | 56,324 | 35,320 | 24,818 |
その他 | 37,686 | 60,305 | 62,104 |
無形固定資産合計 | 94,011 | 95,625 | 86,922 |
投資その他の資産 | | | |
投資有価証券 | 11,000 | 9,000 | 9,000 |
敷金及び保証金 | 69,417 | 67,045 | 73,436 |
繰延税金資産 | 68,014 | 87,457 | 88,651 |
その他 | 39,575 | 19,321 | 27,299 |
貸倒引当金 | -450 | -917 | -467 |
投資その他の資産合計 | 187,556 | 181,906 | 197,920 |
固定資産計 | 1,009,659 | 999,314 | 993,995 |
資産の部合計 | 2,273,764 | 2,483,561 | 2,599,188 |
負債の部 | | | |
流動負債 | | | |
支払手形及び買掛金 | 105,408 | 170,250 | 80,754 |
短期借入金 | 254,800 | 251,600 | 428,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 91,752 | 111,756 | 111,756 |
リース債務 | 6,965 | 5,806 | 5,758 |
未払金 | 38,961 | 24,179 | 21,797 |
未払費用 | 256,222 | 221,672 | 243,077 |
未払法人税等 | 119,794 | 70,926 | 52,790 |
未払消費税等 | 51,788 | 115,524 | 82,340 |
前受金 | 157,951 | 73,749 | 162,382 |
預り金 | 81,161 | 61,244 | 83,028 |
賞与引当金 | 2,642 | 122,637 | 78,665 |
工事損失引当金 | 22,615 | 22,072 | 15,466 |
その他 | 79 | 835 | 1,903 |
流動負債計 | 1,191,865 | 1,252,250 | 1,368,216 |
固定負債 | | | |
長期借入金 | 387,242 | 329,666 | 273,788 |
リース債務 | 23,019 | 17,200 | 14,336 |
役員退職慰労引当金 | 49,867 | 55,267 | 19,917 |
退職給付に係る負債 | 62,467 | 61,863 | 65,642 |
資産除去債務 | 35,540 | 35,832 | 36,123 |
その他 | 5,430 | 3,052 | 1,941 |
固定負債計 | 563,761 | 502,880 | 411,747 |
負債の部合計 | 1,755,626 | 1,755,130 | 1,779,963 |
純資産の部 | | | |
株主資本 | | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
利益剰余金 | 417,897 | 628,201 | 716,712 |
株主資本合計 | 517,897 | 728,201 | 816,712 |
その他の包括利益累計額 | | | |
為替換算調整勘定 | 241 | 229 | 2,513 |
その他の包括利益累計額合計 | 241 | 229 | 2,513 |
純資産の部合計 | 518,138 | 728,431 | 819,225 |
負債・純資産合計 | 2,273,764 | 2,483,561 | 2,599,188 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年6月30日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 468 | |
貯蔵品 | 120 | |
前払費用 | 7,841 | |
未収収益 | 2,748 | |
関係会社短期貸付金 | 607,437 | |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 144,408 | |
その他 | 63 | |
流動資産計 | 763,085 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
構築物 | 344 | |
減価償却累計額 | -56 | |
構築物(純額) | 287 | |
工具 | 5,625 | |
減価償却累計額 | -2,315 | |
工具 | 3,311 | |
リース資産 | 3,133 | |
減価償却累計額 | -1,194 | |
リース資産(純額) | 1,940 | |
有形固定資産合計 | 5,538 | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,694 | |
ソフトウエア | 20,466 | |
ソフトウエア仮勘定 | 26,816 | |
無形固定資産合計 | 48,976 | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 390,503 | |
出資金 | 10 | |
関係会社長期貸付金 | 474,858 | |
敷金 | 196 | |
長期前払費用 | 52 | |
繰延税金資産 | 7,572 | |
貸倒引当金 | -19,209 | |
投資その他の資産合計 | 853,981 | |
固定資産計 | 908,495 | |
資産の部合計 | 1,671,579 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 251,600 | |
関係会社短期借入金 | 633,646 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 111,756 | |
リース債務 | 483 | |
未払金 | 6,595 | |
未払費用 | 17,972 | |
未払法人税等 | 14,516 | |
未払消費税等 | 12,787 | |
預り金 | 5,594 | |
賞与引当金 | 16,289 | |
その他 | - | |
流動負債計 | 1,071,239 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 329,666 | |
リース債務 | 1,605 | |
固定負債計 | 331,271 | |
負債の部合計 | 1,402,510 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 289,185 | |
資本剰余金合計 | 289,185 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -120,116 | |
利益剰余金合計 | -120,116 | |
株主資本合計 | 269,070 | |
純資産の部合計 | 269,070 | |
負債・純資産合計 | 1,671,579 | |