メイホー HD（7369）の短期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	357,864	391,368	1.78	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/09/24 14:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金需要の主なものは、従業員に対する給与等の人件費、建設事業及び建設関連サービス事業における外注費、材料費等の取引先への支払いによるものであり、投資資金需要の主なものは、既存事業の拡大や新規事業への進出を目的とした企業買収資金や設備投資資金であります。
運転資金需要に対しては、事業で生み出す営業キャッシュ及び手許流動性資金で賄うことを基本方針としつつ、一時的に資金需要が偏った場合には、金融機関からの短期借入金で賄っており、投資資金需要については、金融機関からの長期借入金で賄っております。
⑤ 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2025/09/24 14:57

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の払戻による収入」に表示していた185,928千円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において区分掲記しておりました財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の純増減額(△は減少)」、「社債の償還による支出」及び「シンジケートローン手数料の支払額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の純増減額(△は減少)」△70,374千円、「社債の償還による支出」△293,759千円、「シンジケートローン手数料の支払額」△82,000千円は、「その他」として組み替えております。

2025/09/24 14:57