短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	251,600	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	111,756	309,662	0.947	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/09/30 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は1,424,070千円となり、前連結会計年度末に比べ331,060千円減少いたしました。
流動負債は1,276,992千円となり、前連結会計年度末に比べ24,742千円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が12,562千円、短期借入金が251,600千円、未払消費税等が32,340千円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が197,906千円、未払法人税等が30,342千円、前受金が90,029千円増加したことによるものであります。
固定負債は147,078千円となり、前連結会計年度末に比べ355,802千円減少いたしました。これは主に長期借入金が329,666千円、役員退職慰労引当金が35,350千円減少したことによるものであります。

2021/09/30 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金については原則として銀行からの短期借入金による調達を行っております。また設備投資計画に照らして不足が生じる場合は、銀行からの長期借入金による調達を行っております。資金に余剰が生じた場合には、借入金の返済によって資金効率の向上に努めることを基本方針としております。また、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行わない方針であり、当社グループは当連結会計年度においてデリバティブ取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2021/09/30 16:00