有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	78,132	34,992	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,036	5,602	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	516,299	297,512	0.9	2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,783	4,565	-	2024年～2026年
合計	606,249	342,671	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/09/29 9:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日となっております。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資や運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。借入金は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/09/29 9:23