メイホー HD（7369）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,497 | -78,319 |
| 減価償却費 | 87,382 | 120,825 |
| のれん償却額 | 183,980 | 178,403 |
| 負ののれん発生益 | － | -37,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,167 | -11,418 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -399 | 21,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,904 | 6,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -1,256 |
| 支払利息 | 24,560 | 18,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,523 | -113 |
| 固定資産除却損 | 1,836 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,249,190 | -1,226,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,848 | 3,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,930 | 65,002 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,698 | 41,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,524 | -328,787 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 86,873 | -141,201 |
| リース解約損 | － | 811 |
| その他 | -63,482 | -65,494 |
| 小計 | -647,626 | -1,432,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 1,332 |
| 利息の支払額 | -24,424 | -19,035 |
| 法人税等の支払額 | -68,568 | -151,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -740,299 | -1,601,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,004 | -46,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,618 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,394 | -12,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,441 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,993 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,212 | 8,237 |
| その他 | 16,191 | 4,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,936 | -11,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,400 | 1,496,975 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,432 | -342,454 |
| リース債務の返済による支出 | -6,644 | -7,591 |
| その他 | -390 | 843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,934 | 1,147,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764,370 | -465,071 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 586,701 | 288,137 |
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