利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは740,299千円の減少(前年同期は1,095,032千円の減少)となりました。資金減少の主な内訳は、売上債権及び契約資産の増加額1,249,190千円によるものであります。資金増加の主な内訳は、仕入債務の増加額337,930千円、のれん償却額183,980千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは230,936千円の減少(前年同期は1,685,737千円の減少)となりました。資金減少の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出246,004千円によるものであります。資金増加の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入6,618千円、投資有価証券の売却による収入1,441千円、保険積立金の解約による収入1,212千円によるものであります。

2025/02/14 13:03