財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは230,936千円の減少(前年同期は1,685,737千円の減少)となりました。資金減少の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出246,004千円によるものであります。資金増加の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入6,618千円、投資有価証券の売却による収入1,441千円、保険積立金の解約による収入1,212千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは206,934千円の増加(前年同期は2,097,402千円の増加)となりました。資金増加の主な内訳は、長期借入れによる収入300,000千円、短期借入金の純増加額100,400千円によるものであります。資金減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出186,432千円、リース債務の返済による支出6,644千円によるものであります。

2025/02/14 13:03