長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	357,864	391,368	1.78	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,805	10,593	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,776,446	1,313,154	1.81	2027年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	28,766	26,102	-	2027年～2031年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/09/24 14:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,473,777千円の減少(前連結会計年度は1,265,629千円の増加)となりました。資金減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,759,532千円によるものであります。資金増加の主な内訳は、長期借入れによる収入300,000千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2025/09/24 14:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

2025/09/24 14:57