営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 事業等のリスク

・財務バランスを意識した投資計画、資金計画の立案と実行
当社グループにおける主な資金需要は、新規出店の建設資金及びこれに関連した保証金の差入です。財務バランスを悪化させるような不必要な追加借入を発生させないため、営業活動によるキャッシュ・フローの実績等を参考にした設備投資計画及び出店計画を立案し、これに従って投資を実行しています。
②総資産に占めるのれんの割合が高いことについて

2021/12/24 16:00

#2 注記事項－売却目的で保有する資産及び非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)	当連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△30,115	△194
投資活動によるキャッシュ・フロー	68,495	△21,505

2021/12/24 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,288百万円となり、前連結会計年度末と比べ299百万円の減少となりました。当連結会計年度の各活動におけるキャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前期比610百万円増加し、1,247百万円の収入となりました。これは主に、継続事業からの税引前利益が735百万円となり、減価償却費及び償却費502百万円等のキャッシュの増加要因があったことによるものです。

2021/12/24 16:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)		当連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前利益		317,952		735,393
非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー	12	△30,115		△194
営業活動によるキャッシュ・フロー		636,024		1,247,016
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/12/24 16:00