営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は936百万円となり、前連結会計年度末と比べ414百万円の減少となりました。当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比79百万円増加し、1,009百万円の収入となりました。主な要因は、税引前四半期利益が683百万円となり、減価償却費及び償却費609百万円、金融費用100百万円、営業債務及びその他の債務の増減額35百万円などのキャッシュの増加要因があった一方で、法人所得税の支払額370百万円、利息の支払額70百万円などのキャッシュの減少要因がありました。

2023/08/04 16:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,193,318		683,489
法人所得税の支払額		△345,349		△370,422
営業活動によるキャッシュ・フロー		930,710		1,009,856
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/04 16:02