テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 15:30
- 【資料】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2022年5月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 132,885 |
| 減価償却費 | 24,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 496 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 |
| 助成金収入 | -2,311 |
| 支払利息 | 1,127 |
| 株式公開費用 | 8,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,146 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,353 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,076 |
| その他 | 14,464 |
| 小計 | 86,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,086 |
| 法人税等の支払額 | -70,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,263 |
| 株式の発行による収入 | 367,770 |
| 自己株式の処分による収入 | 469,430 |
| 配当金の支払額 | -44,232 |
| 株式公開費用による支出 | -8,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 656,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,923,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
