テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月24日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,315 | 250,580 |
| 減価償却費 | 43,614 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -757 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,101 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | |
| 助成金収入 | -4,887 | |
| 支払利息 | 2,008 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 会員権評価損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,930 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,360 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,650 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,362 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,766 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,507 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,933 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,287 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,875 | |
| その他 | 19,602 | |
| 小計 | 506,593 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | |
| 助成金の受取額 | 920 | |
| 利息の支払額 | -1,964 | |
| 法人税等の支払額 | -86,851 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,736 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,942 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,536 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,979 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,543 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,903 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,945 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,752 | |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 87,010 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -15,894 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,364 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,102 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,141 |
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