財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動の結果獲得した資金は、1百万円(前中間連結会計期間は32百万円の使用)となりました。資金の増加の要因は、有形固定資産の売却による収入が53百万円、資金の減少の要因は、有形固定資産の取得による支出が7百万円、無形固定資産の取得による支出が34百万円、その他の支出が10百万円となっております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、219百万円(前中間連結会計期間は6百万円の使用)となりました。資金の減少の主な要因は、短期借入金の純減少額が50百万円、長期借入金の返済による支出が59百万円、配当金の支払額が109百万円となっております。

2025/01/14 15:42