営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて109百万円増加し、1,818百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果獲得した資金は、329百万円(前中間連結会計期間は209百万円の獲得)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前中間純利益が341百万円、売上債権及び契約資産の減少額が161百万円であり、資金の減少の主な要因は、仕入債務の減少額が88百万円、法人税等の支払額が122百万円となっております。

2025/01/14 15:42