キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 212,494 | 579,124 |
| 減価償却費 | 977,876 | |
| のれん償却額 | 10,727 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,698 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,324 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,829 | |
| 支払利息 | 98,415 | |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 有形固定資産除却損 | 3,705 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,176 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,005 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,441 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 212,649 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,942 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,659 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,030 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 291,313 | |
| その他 | 34,268 | |
| 小計 | 1,422,716 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,829 | |
| 利息の支払額 | -117,213 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 191,728 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,061 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,015 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,156 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,165 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,982 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,017 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,450 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -78,704 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | |
| その他 | 11,795 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,467 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,588,300 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -61,293 | |
| その他 | -9,033 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,627 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,332 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,392,343 | |
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