セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 57億8127万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億7020万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億5486万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 197 | -3,250 | 2,650 | -3,052 | - | 2,888 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 1,547 | -983 | -1,059 | 564 | - | 2,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -497 | - | 通期 | 993 | -1,386 | 849 | -393 | -1,892 | 2,847 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 902 | -766 | 863 | 137 | -578 | 3,847 | 通期 | 777 | -1,172 | 771 | -395 | -1,123 | 3,223 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -273 | -345 | 114 | -559 | 2,992 | 通期 | 1,048 | -392 | -867 | 656 | -1,076 | 3,012 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,640 | -591 | -439 | 1,049 | -584 | 3,623 | 通期 | 2,581 | -2,529 | 889 | 53 | -1,367 | 3,954 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -577 | 525 | -276 | -950 | 4,201 | 通期 | 293 | -4,037 | 6,007 | -3,745 | -2,411 | 6,503 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,355 | -1,170 | 5,781 | 185 | -1,883 | 12,056 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -30億5232万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億6359万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億9343万
- 2022年3月（連） -0.39%
- -3億9497万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億5585万
- 2024年3月（連） -91.94%
- 5287万
- 2025年3月（連） マイ転
- -37億4456万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -18億9245万
- 2022年3月（連）
- -11億2316万
- 2023年3月（連）
- -10億7618万
- 2024年3月（連） -27.02%
- -13億6693万
- 2025年3月（連） -76.37%
- -24億1081万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 1.52%
- 2020年3月（連）
- 10.18%
- 2021年3月（連）
- 6.86%
- 2022年3月（連）
- 5.63%
- 2023年3月（連）
- 6.9%
- 2024年3月（連）
- 13.05%
- 2025年3月（連）
- 1.17%
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