キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3878万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億4020万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9080万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 197 | -3,250 | 2,650 | -3,052 | - | 2,888 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 1,547 | -983 | -1,059 | 564 | - | 2,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -497 | - | 通期 | 993 | -1,386 | 849 | -393 | -1,892 | 2,847 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 902 | -766 | 863 | 137 | -578 | 3,847 | 通期 | 777 | -1,172 | 771 | -395 | -1,123 | 3,223 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -273 | -345 | 114 | -559 | 2,992 | 通期 | 1,048 | -392 | -867 | 656 | -1,076 | 3,012 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,640 | -591 | -439 | 1,049 | -584 | 3,623 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -30億5232万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億6359万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億9343万
- 2022年3月（連） -0.39%
- -3億9497万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億5585万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -18億9245万
- 2022年3月（連）
- -11億2316万
- 2023年3月（連）
- -10億7618万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 1.52%
- 2020年3月（連）
- 10.18%
- 2021年3月（連）
- 6.86%
- 2022年3月（連）
- 5.63%
- 2023年3月（連）
- 6.9%