セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,703 | 252,479 |
| 減価償却費 | 857,033 | 926,963 |
| のれん償却額 | 13,309 | 14,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,693 | -47,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -163,008 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,150 | 34,925 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | -18,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,210 | -56,344 |
| 保険解約返戻金 | -195,903 | － |
| 支払利息 | 104,871 | 100,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,241 | -103,635 |
| 固定資産圧縮損 | － | 644,793 |
| 補助金収入 | － | -653,493 |
| 固定資産除却損 | 8,511 | 3,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,378 | 70,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,962 | -42,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,312 | -347,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,548 | 141,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,299 | -81,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,087 | 131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,590 | -268,988 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -123,513 | 65,265 |
| その他 | -120,344 | -213,825 |
| 小計 | 1,153,893 | 420,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,805 | 59,106 |
| 利息の支払額 | -103,980 | -102,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,078 | -243,709 |
| 補助金の受取額 | － | 643,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,639 | 777,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -276,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,341 | 125,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,857,700 | -1,250,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,800 | 44,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,750 | -32,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,509 | 267,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,780 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,342 | -22,601 |
| 保険積立金の解約による収入 | 383,065 | － |
| その他 | 219 | -26,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,074 | -1,172,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 557,300 | -557,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,194,000 | 1,127,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,490 | -778,101 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,014,707 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,978 | 23,998 |
| リース債務の返済による支出 | -57,934 | -54,553 |
| その他 | -5,247 | -4,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,607 | 770,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,135 | 375,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,847,479 | 3,223,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
