セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,494 | 598,703 |
| 減価償却費 | 977,876 | 857,033 |
| のれん償却額 | 10,727 | 13,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,698 | -26,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -163,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,324 | 19,150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,829 | -49,210 |
| 保険解約返戻金 | － | -195,903 |
| 支払利息 | 98,415 | 104,871 |
| 有形固定資産除却損 | 3,705 | 8,511 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,005 | -119,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,441 | 65,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 212,649 | 18,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,942 | 37,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,659 | 204,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,030 | -25,087 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 291,313 | 29,590 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,704 | -123,513 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,912 | -94,070 |
| その他 | 51,884 | -25,032 |
| 小計 | 1,422,716 | 1,153,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,829 | 48,805 |
| 利息の支払額 | -117,213 | -103,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 191,728 | -106,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,061 | 992,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,015 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,156 | -1,857,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,165 | 61,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,982 | -34,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,017 | -424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,450 | 4,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | -78,704 | -21,342 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 383,065 |
| その他 | 11,795 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,467 | -1,386,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 557,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,588,300 | -863,490 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 23,978 |
| リース債務の返済による支出 | -61,293 | -57,934 |
| その他 | -9,033 | -5,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,627 | 848,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,332 | 455,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,392,343 | 2,847,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
