有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,479 | 531,283 |
| 減価償却費 | 926,963 | 1,057,151 |
| のれん償却額 | 14,170 | 15,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,953 | 178,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,925 | -995 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,495 | 20,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,344 | -52,682 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -18,694 |
| 受取保険金 | － | -138,760 |
| 支払利息 | 100,874 | 85,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,635 | -29,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,923 |
| 固定資産除却損 | 3,560 | 8,772 |
| 固定資産圧縮損 | 644,793 | － |
| 補助金収入 | -653,493 | － |
| 役員特別功労金 | － | 30,000 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -32,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,578 | -626,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,927 | -369,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -347,070 | -61,799 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -129,680 | -111,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,495 | 319,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,975 | 152,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 131 | 4,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -268,988 | -22,300 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 65,265 | 83,259 |
| その他 | -84,144 | -44,726 |
| 小計 | 420,528 | 969,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,106 | 52,682 |
| 利息の支払額 | -102,240 | -88,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243,709 | -18,506 |
| 保険金の受取額 | － | 152,719 |
| 補助金の受取額 | 643,493 | 10,000 |
| 役員退職功労金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,177 | 1,047,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,753 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,160 | 371,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250,453 | -817,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,681 | 57,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,341 | -43,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 267,288 | 114,555 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -290,254 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,601 | -18,322 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 250,895 |
| その他 | -26,438 | 6,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,149 | -392,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -557,300 | -327,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,127,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778,101 | -682,428 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,157 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,998 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,553 | -51,577 |
| 株式の発行による収入 | 1,014,707 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -94,950 |
| その他 | -4,950 | -4,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 770,801 | -867,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,745 | -211,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223,225 | 3,012,071 |