セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531,283 | 595,090 |
| 減価償却費 | 1,057,151 | 1,253,539 |
| のれん償却額 | 15,294 | 18,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178,358 | 40,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -995 | 7,637 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,643 | -11,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,682 | -60,508 |
| 保険解約損益（△は益） | -18,694 | － |
| 受取保険金 | -138,760 | － |
| 支払利息 | 85,613 | 55,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,045 | -8,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,415 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,923 | 648 |
| 固定資産除却損 | 8,772 | 254 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,370 |
| 役員特別功労金 | 30,000 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -32,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626,696 | 313,449 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -40,000 | -100,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -329,322 | 44,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,799 | 55,826 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -111,137 | 46,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,267 | 281,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152,937 | 116,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,294 | 75,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,300 | 109,590 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 83,259 | 73,887 |
| その他 | -44,726 | 16,502 |
| 小計 | 969,376 | 2,930,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,682 | 60,508 |
| 利息の支払額 | -88,346 | -55,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,506 | -368,320 |
| 保険金の受取額 | 152,719 | － |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 13,901 |
| 役員退職功労金の支払額 | -30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,925 | 2,581,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 371,781 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,705 | -1,344,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,639 | 437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,393 | -22,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | -946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,555 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -290,254 | -437,975 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -700,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,322 | -2,082 |
| 保険積立金の解約による収入 | 250,895 | － |
| その他 | 6,253 | -21,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,066 | -2,528,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 952,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,428 | -831,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,157 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 22,129 |
| リース債務の返済による支出 | -51,577 | -54,254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -94,950 | － |
| その他 | -4,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,063 | 888,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,153 | 941,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012,071 | 3,953,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
