セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,090 | 2,833,229 |
| 減価償却費 | 1,253,539 | 1,157,884 |
| のれん償却額 | 18,667 | 122,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,699 | 75,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,637 | 20,275 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,387 | 19,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,508 | -85,059 |
| 支払利息 | 55,513 | 117,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,414 | -1,530 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,385,457 |
| 減損損失 | － | 286,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 648 | -7,600 |
| 固定資産除却損 | 254 | 1,750 |
| 固定資産圧縮損 | 6,370 | 6,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,449 | -192,216 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -100,520 | 519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,917 | -237,977 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,826 | -12,135 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 46,144 | 2,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,231 | -863,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,015 | -82,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,395 | 100,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,590 | -33,444 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 73,887 | -254,745 |
| その他 | 16,502 | -46,593 |
| 小計 | 2,930,550 | 540,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,508 | 82,040 |
| 利息の支払額 | -55,207 | -119,801 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368,320 | -217,515 |
| 補助金の受取額 | 13,901 | 7,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,432 | 292,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344,636 | -2,395,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 9,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,294 | -15,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -801 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -437,975 | -2,024,112 |
| 貸付けによる支出 | -700,000 | -915 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 400,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,082 | -2,082 |
| その他 | -21,055 | -8,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,528,553 | -4,037,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 952,500 | 6,351,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831,746 | -1,712,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,129 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,254 | -46,872 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 216,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,628 | 6,006,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 286,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,573 | 2,548,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,953,645 | 6,502,528 |
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