セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,833,229 | 5,208,685 |
| 減価償却費 | 1,157,884 | 2,035,990 |
| のれん償却額 | 122,249 | 128,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,092 | -39,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,275 | 69,763 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,346 | -24,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,059 | -122,469 |
| 支払利息 | 117,465 | 313,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,530 | 543 |
| 負ののれん発生益 | -2,385,457 | -3,068,987 |
| 減損損失 | 286,747 | 97,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,600 | 52 |
| 固定資産除却損 | 1,750 | 3,300 |
| 固定資産圧縮損 | 6,017 | 296,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,216 | 55,464 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 519 | 99,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,977 | -363,093 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,135 | -22,851 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,206 | -123,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863,027 | 339,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,552 | -295,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 100,408 | 250,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,444 | 1,253,100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -254,745 | 67,760 |
| 補助金収入 | － | -300,000 |
| その他 | -46,593 | -21,063 |
| 小計 | 540,852 | 5,839,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,040 | 122,417 |
| 利息の支払額 | -119,801 | -300,965 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217,515 | -1,437,968 |
| 補助金の受取額 | 7,306 | 303,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,883 | 4,526,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395,441 | -3,687,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,569 | 10,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,368 | -22,968 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -154,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,024,112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 700,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 400,000 | 2,931 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,082 | -54,121 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86,331 |
| その他 | -10,013 | -13,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,037,449 | -3,074,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,351,000 | 8,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,712,524 | -7,929,739 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 200,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -200,335 |
| リース債務の返済による支出 | -46,872 | -55,050 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100,800 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 216,000 | 500,000 |
| その他 | － | 4,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,006,731 | 4,419,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286,719 | 788,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,548,883 | 6,659,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,502,528 | 13,162,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
