セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,328 | 121,192 |
| 減価償却費 | 459,403 | 490,625 |
| のれん償却額 | 7,085 | 7,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,717 | 50,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,582 | 23,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,602 | -11,703 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,443 | 7,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,355 | -28,195 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,980 |
| 受取保険金 | － | -138,760 |
| 支払利息 | 51,435 | 46,542 |
| 固定資産除却損 | 2,117 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 183 |
| 固定資産圧縮損 | 644,793 | － |
| 補助金収入 | -653,493 | － |
| 役員特別功労金 | － | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,080,799 | -31,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,847 | -21,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -330,830 | 40,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444,106 | -277,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,806 | 3,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,432 | -4,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -208,205 | 43,492 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 84,951 | 47,070 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,535 | -5,073 |
| その他 | -52,726 | -119,610 |
| 小計 | 469,867 | 263,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,338 | 28,195 |
| 利息の支払額 | -50,056 | -46,517 |
| 補助金の受取額 | 643,493 | 10,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,250 | 22,055 |
| 保険金の受取額 | － | 138,760 |
| 役員退職功労金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,392 | 386,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247,500 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 254,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,456 | -542,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,926 | -16,909 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,452 | -11,698 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,388 |
| その他 | 714 | 6,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,621 | -272,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -557,300 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 827,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,406 | -253,428 |
| 株式の発行による収入 | 1,014,707 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53,220 |
| リース債務の返済による支出 | -27,928 | -26,154 |
| その他 | -4,950 | -4,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863,122 | -344,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999,890 | -230,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223,225 | 2,992,251 |
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