セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,192 | 469,393 |
| 減価償却費 | 490,625 | 534,905 |
| のれん償却額 | 7,085 | 9,333 |
| 株式報酬費用 | 0 | 4,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,662 | -82,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,703 | 4,039 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,197 | -6,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,195 | -32,442 |
| 受取保険金 | -138,760 | － |
| 支払利息 | 46,542 | 27,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 183 | -90 |
| 固定資産除却損 | 0 | 254 |
| 役員特別功労金 | 30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,264 | 565,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,310 | -85,171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,796 | -5,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,104 | 439,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,098 | -68,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,377 | 33,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,492 | 23,972 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,070 | 18,168 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -61,887 | -4,063 |
| その他 | -22,433 | 19,844 |
| 小計 | 263,911 | 1,860,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,195 | 32,442 |
| 利息の支払額 | -46,517 | -27,938 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,055 | -224,755 |
| 保険金の受取額 | 138,760 | － |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 役員退職功労金の支払額 | -30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,404 | 1,640,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 254,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,509 | -574,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,909 | -9,271 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,698 | -2,082 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,388 | － |
| その他 | 6,051 | -5,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,674 | -590,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,428 | -511,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,154 | -27,417 |
| その他 | -4,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,753 | -438,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,973 | 610,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012,071 | 3,622,721 |
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