セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,393 | 393,584 |
| 減価償却費 | 534,905 | 569,747 |
| のれん償却額 | 9,333 | 59,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,317 | -90,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,039 | 10,679 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,077 | 7,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,442 | -48,766 |
| 支払利息 | 27,999 | 34,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,020 | -7,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -150 |
| 固定資産除却損 | 254 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,258 | 397,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,171 | -4,723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,962 | 38,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,841 | -514,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,702 | -171,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,630 | -88,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,972 | -108,520 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,168 | -118,699 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,063 | 82,612 |
| その他 | 24,507 | -71,689 |
| 小計 | 1,860,455 | 372,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,442 | 48,766 |
| 利息の支払額 | -27,938 | -34,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -224,755 | -91,519 |
| 補助金の受取額 | － | 5,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,640,204 | 300,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,609 | -946,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,271 | -3,709 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 400,028 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,082 | -2,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,447 |
| その他 | -5,161 | 1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590,808 | -576,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 501,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,371 | -452,757 |
| リース債務の返済による支出 | -27,417 | -23,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,788 | 524,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,649 | 247,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,622,721 | 4,200,777 |
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