セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,584 | 3,437,089 |
| 減価償却費 | 569,747 | 783,030 |
| のれん償却額 | 59,271 | 64,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,523 | -58,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,679 | 11,067 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,105 | -18,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,766 | -53,739 |
| 支払利息 | 34,131 | 133,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,017 | 1,585 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,846,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | -390 |
| 固定資産圧縮損 | 4,416 | 296,121 |
| 補助金収入 | － | -300,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,614 | -81,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,723 | -136,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,437 | -36,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,015 | -5,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,942 | -97,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,980 | -123,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,520 | 671,972 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -118,699 | 72,116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 82,612 | 51,881 |
| その他 | -71,689 | 17,714 |
| 小計 | 372,571 | 1,780,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,766 | 52,142 |
| 利息の支払額 | -34,763 | -124,443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,519 | -657,146 |
| 補助金の受取額 | 5,586 | 303,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,641 | 1,354,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,065 | -1,875,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 3,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,709 | -6,867 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 400,028 | 175 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,082 | -2,082 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,447 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 700,956 |
| その他 | 1,713 | 4,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,990 | -1,170,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 2,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 501,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,757 | -1,132,306 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 200,272 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -167 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,686 | -26,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,555 | 5,781,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,074 | -412,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,132 | 5,553,060 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,200,777 | 12,055,589 |
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