セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 11,328 |
| 減価償却費 | 459,403 |
| のれん償却額 | 7,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,602 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,355 |
| 支払利息 | 51,435 |
| 固定資産除却損 | 2,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,538 |
| 固定資産圧縮損 | 644,793 |
| 補助金収入 | -653,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,080,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -330,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,432 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -208,205 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 84,951 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,535 |
| その他 | -51,548 |
| 小計 | 469,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,338 |
| 利息の支払額 | -50,056 |
| 補助金の受取額 | 643,493 |
| 法人税等の支払額 | -191,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -247,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,926 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,452 |
| その他 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -557,300 |
| 長期借入れによる収入 | 827,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,406 |
| 株式の発行による収入 | 1,014,707 |
| リース債務の返済による支出 | -27,928 |
| その他 | -4,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
