キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	212,494	579,124
減価償却費	977,876
のれん償却額	10,727
賞与引当金の増減額（△は減少）	41,698
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,324
受取利息及び受取配当金	-49,829
支払利息	98,415
負ののれん発生益	－
有形固定資産除却損	3,705
有形固定資産売却損益（△は益）	-2,176
売上債権の増減額（△は増加）	357,005
たな卸資産の増減額（△は増加）	-21,441
未収入金の増減額（△は増加）	212,649
仕入債務の増減額（△は減少）	-795,942
未払金の増減額（△は減少）	92,659
未払費用の増減額（△は減少）	-52,030
前受金の増減額（△は減少）	291,313
その他	34,268
小計	1,422,716
利息及び配当金の受取額	49,829
利息の支払額	-117,213
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	191,728
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,547,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-14,015
有形固定資産の取得による支出	-877,156
有形固定資産の売却による収入	13,165
無形固定資産の取得による支出	-37,982
投資有価証券の取得による支出	-10,017
投資有価証券の売却による収入	9,450
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－
保険積立金の積立による支出	-78,704
保険積立金の解約による収入	－
匿名組合出資金の払戻による収入	－
その他	11,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	-983,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100,000
長期借入れによる収入	1,700,000
長期借入金の返済による支出	-2,588,300
自己株式の処分による収入	－
株式の発行による収入	－
非支配株主からの払込みによる収入	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－
ストックオプションの行使による収入	－
リース債務の返済による支出	-61,293
その他	-9,033
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,058,627
現金及び現金同等物に係る換算差額	-299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-495,332
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,392,343

セレンディップHD（7318）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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