営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により2,581,432千円増加、投資活動により2,528,553千円の減少、財務活動により888,628千円増加となった結果、前連結会計年度末に比べ、941,573千円増加し3,953,645千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、2,581,432千円(前連結会計年度は1,047,925千円の獲得)となりました。

2024/06/28 15:36

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「棚卸資産の増減額(△は増加)」に含めていた「営業投資有価証券の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「棚卸資産の増減額(△は増加)」に表示していた△369,322千円は、「棚卸資産の増減額(△は増加)」△329,322千円、「営業投資有価証券の増減額(△は増加)」△40,000千円として組み替えております。

2024/06/28 15:36