支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1,783,456千円増加し、7,590,124千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が322,246千円増加したこと、電子記録債務が371,271千円増加したこと、短期借入金が800,000千円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ647,634千円増加し、6,530,077千円となりました。これは主に、長期借入金が179,201千円増加したこと、投資有価証券の時価評価により繰延税金負債が450,997千円増加したことによるものであります。

2024/06/28 15:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

b. 投資によってキャピタルロスが発生する可能性があります。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達及び買収資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後11年7カ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2024/06/28 15:36