訂正有価証券届出書(新規公開時)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
現金及び預金勘定	3,171,176千円	2,689,859千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△283,500	△297,515
現金及び現金同等物	2,887,676	2,392,343

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)株式の取得により新たに三井屋工業株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに三井屋工業株式会社株式の取得価額と三井屋工業株式会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産 1,822,492千円
固定資産 5,799,865
流動負債 △2,668,180
固定負債 △1,005,011
負ののれん発生益 △327,186
非支配株主持分 △3,637
三井屋工業株式会社株式の取得価額 3,618,342
三井屋工業株式会社現金及び現金同等物 △636,166
差引:三井屋工業株式会社取得のための支出 2,982,175
(2)株式の取得により新たに株式会社サンテクトを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社サンテクト株式の取得価額と株式会社サンテクト取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産 132,466千円
固定資産 80,937
のれん 75,090
流動負債 △54,282
固定負債 △44,213
株式会社サンテクト株式の取得価額 190,000
株式会社サンテクト現金及び現金同等物 △94,487
差引:株式会社サンテクト取得のための支出 95,512
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。