有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

※3 財務制限条項
前連結会計年度(2021年3月31日)
(1)天竜精機株式会社の1年内返済予定の長期借入金221,006千円について、財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における同社単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期に係る同社単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)佐藤工業株式会社の1年内返済予定の長期借入金170,000千円、長期借入金1,190,000千円について、財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期に係る同社単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)三井屋工業株式会社の短期借入金420,000千円、1年内返済予定の長期借入金120,000千円、長期借入金2,090,745千円について、財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における同社単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期に係る同社単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(1)当社のコミットメントライン契約には財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①2022年3月期以降、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
②2022年3月期以降、各事業年度における連結損益計算書に記載される経常利益の金額が、経常損失とならないこと。
③2022年3月末及びそれ以降の各四半期会計期間末における運転資金名目借入金額の合計が正常運転資金と現預金の合算額を超過しないこと。
(2)佐藤工業株式会社の1年内返済予定の長期借入金170,000千円、長期借入金1,020,000千円について、財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期に係る同社単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)三井屋工業株式会社の短期借入金420,000千円、1年内返済予定の長期借入金149,952千円、長期借入金2,060,793千円について、財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①各年度の決算期の末日における同社単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期に係る同社単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。