ベイシス（4068）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,719 | 315,115 |
| 減価償却費 | 10,180 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 固定資産売却益 | -113 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 6,954 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,658 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,175 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,160 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,864 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,561 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -945 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,616 | |
| 小計 | 215,709 | |
| 利息の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -7,210 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,037 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | － | |
| 定期積金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,117 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 1,032 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,013 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,055 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,982 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
