ベイシス（4068）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3386万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2886万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4291万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 420 | 11 | -260 | 431 | - | 653 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 206 | -35 | -60 | 171 | - | 764 |
| 2021年 6月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -15 | - | 通期 | -100 | -36 | 307 | -136 | -24 | 935 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -102 | -52 | 58 | -154 | -17 | 840 | 通期 | 2 | -98 | 34 | -95 | -26 | 874 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -169 | -84 | 172 | -253 | -16 | 792 | 通期 | 74 | -147 | 261 | -73 | -81 | 1,062 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 58 | -298 | 313 | -240 | -28 | 1,135 | 通期 | 39 | -317 | 187 | -278 | -41 | 971 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 184 | -34 | -48 | 149 | -28 | 1,072 | 通期 | 465 | -52 | -466 | 413 | -42 | 918 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 43 | -29 | 34 | 14 | -24 | 966 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年6月（個）
- 4億3099万
- 2020年6月（個） -60.33%
- 1億7098万
- 2021年6月（個） マイ転
- -1億3597万
- 2022年6月（個）
- -9527万
- 2023年6月（個）
- -7280万
- 2024年6月（連） -282.27%
- -2億7831万
- 2025年6月（連） プラ転
- 4億1281万
営業CFマージン
- 2019年6月（個）
- 13.58%
- 2020年6月（個）
- 6.31%
- 2021年6月（個）
- -2.05%
- 2022年6月（個）
- 0.04%
- 2023年6月（個）
- 1.07%
- 2024年6月（連）
- 0.57%
- 2025年6月（連）
- 5.82%
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